آیا می توان در فارکس سود پایدار داشت؟  بازارهای مالی اغلب به دلیل بسیاری از رویدادهای اقتصادی و سیاسی غیرقابل پیش بینی رفتار می کنند.  بنابراین، افراد تازه وارد به ترید اغلب سردرگرم می شوند و نمی دانند که چرا سرمایه خود را در جایی که انتظار داشتند سود قابل توجهی کسب کنند، از دست می دهند.  یکی از تکنیک های محرمانه ای که آنها برای موفقیت نیاز دارند مدیریت ریسک در معاملات فارکس است.

درک ریسک در معاملات فارکس

به طور کلی ریسک ها را می توان به عنوان ابهام در وقوع رویدادهای آینده در نظر گرفت.

 شما انتظار دارید که قیمت یک دارایی به آرامی افزایش یابد، اما ناگهان سقوط می کند.  شما با اهرم بزرگ معامله می کنید، و به دلیل اهرم بالا، فاجعه بار زیان ده است.

نوسانات بازارهای مالی هرگونه پیش بینی در مورد قیمت آتی یک دارایی را فقط احتمالی می کند.  و این بدان معنی است که احتمال خاصی از  بی سود بودن معامله وجود دارد.  بنابراین، توانایی محاسبه ریسک ها و خنثی سازی آن ها جزء ضروری هنر و علم ترید کردن است.

چرا مدیریت ریسک در معاملات فارکس اهمیت دارد؟

مدیریت ریسک در فارکس اساساً مهم است زیرا تنها با ورود به منطقه پر خطر می توانید درآمد زیادی کسب کنید.  البته استراتژی های معاملاتی محافظه کارانه ای نیز وجود دارد که به دنبال آن معامله گر ضرر چندانی نخواهد داشت.  با این حال، درآمد، در این مورد، حداقل خواهد بود.

1. دامنه وسیع حرکت قیمت است که به شما امکان می دهد به سرعت سود بالایی به دست آورید.  با این حال، برای اینکه در مورد جهت حرکت آن دچار اشتباه نشوید، لازم است بدانید که چگونه از فیبوناچی در فارکس استفاده کنید و به طور ماهرانه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال را به کار ببرید.

2. همچنین افزایش سود در صورت معامله با اهرم بالا امکان پذیر است.  با این حال، این نیز باعث افزایش ضرر در صورت اشتباه می شود.

استراتژی های رایج مدیریت ریسک

راه های زیادی برای کاهش ریسک در معاملات فارکس وجود دارد.  لازم نیست همه آنها را به طور همزمان اعمال کنید.  اگر به توصیه‌های معامله‌گران با تجربه گوش دهید، متوجه می‌شوید که همه ترجیحات خود را در مورد استراتژی‌های کاهش ریسک دارند.  با این حال، همگرایی نظرات در مورد بهترین استراتژی های مدیریت ریسک فارکس وجود دارد:

1. سود قفل شده توسط کارگزاران از طریق گزینه های مختلف ارائه شده ، مانند دستورات استاپ لاس برای معاملات شورت(فروش) یا تریلینگ استاپ برای معاملات لانگ

2. تکنیک سفارشات پوششی که بر اساس آن ریسک را با باز کردن موقعیت های مخالف کاهش می دهید              

3. استفاده از EAهای پیشرفته فارکس که از الگوریتم های کارآمد هنگام انجام معاملات استفاده می کنند.

(هر پوزیشنی باز مکنیم یک پوزشین هم خلاف معامله اصلی باز میکنیم)

  4. محاسبه اندازه موقعیت و پایبندی به این فرمول با وجود وسوسه سرمایه گذاری بیشتر در جفت ارز.

  5. پخش دارایی  که مستلزم سرمایه گذاری در جفت ارزهای مختلف است.

6. بستن سفارشات برای آخر هفته برای جلوگیری از باز موندن معاملات و رخ دادن گپ معاملاتی

7. محدود کردن استفاده از اهرم به سطوح متوسط.

نقش احساسات در مدیریت ریسک

وضعیت عاطفی یک معامله گر می تواند به اندازه جفت ارز بی ثبات باشد.  امروز آنها سود زیادی از سفارش دریافت می کنند و فردا با یک تصمیم عجولانه همه چیز را از دست می دهند.  نوسانات خلقی، تفکر منطقی را تحت الشعاع قرار می دهد و کنترل خطرات را دشوار می کند.

عامل احساس می تواند به ویژه در صورت اسکالپینگ مضر باشد، زیرا احساسات به زمان زیادی برای آرام شدن نیاز دارند.  بنابراین، استفاده از ربات های خودکار مفید است. آنها فارغ از احساساتی که در فرآیند تصمیم گیری دخالت می کنند، بهترین راه را برای کاهش خطرات و انجام سودآورترین معاملات انتخاب می کنند.

اهرم(لوریج)،پیپ،لات در فارکس

علاوه بر نقدینگی بالا، از مزایای معاملات فارکس می توان به هزینه های کم معاملات(مالیات) و استفاده از اهرم اشاره کرد.

ترید کردن در بازار فارکس بر اساس تلاقی بین دو ارزش است.  مقایسه ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر را «نرخ مبادله» می نامند و به دو صورت بیان می شود:

چند واحد از ارز اول برای خرید یا فروش یک واحد ارز دوم مورد نیاز است.

چند واحد از ارز دوم برای خرید یا فروش یک واحد از ارز اول مورد نیاز است.

به عنوان مثال، اگر EUR/USD 1.0945 را نشان دهد، به این معنی است که برای خرید 1 یورو به 1.0945 دلار نیاز است.

در بازار فارکس، می‌توانید هر دو موقعیت خرید و فروش در نرخ‌های مختلف ارز داشته باشید.

هزینه های پایین معاملات و استفاده از اهرم

علاوه بر نقدینگی بالا، از مزایای معاملات فارکس می توان به هزینه های کم معاملات و استفاده از اهرم اشاره کرد.  از نظر هزینه های معاملاتی، در واقع هیچ کارمزدی برای معاملات در بازارهای ارز اعمال نمی شود.  هزینه بر اساس اسپرد پیشنهادی و درخواستی ارائه شده توسط کارگزاران تعیین می شود.  این تفاوت بین قیمت پیشنهادی اول و اولین قیمت درخواستی در دفتر معاملات است.  پیشنهاد قیمتی است که کارگزار مایل به خرید ارز در آن است (و بنابراین قیمتی که سرمایه گذار می تواند ارز را بفروشد)، در حالی که درخواست قیمتی است که کارگزار مایل به فروش ارز است (و بنابراین  قیمتی که سرمایه گذار می تواند ارز را با آن خریداری کند).

بیایید فرض کنیم که اسپرد پیشنهاد و تقاضا در نرخ مبادله EUR/USD عبارت است از: EUR/USD BID/ASK 1.0984 1.0986 اگر می خواهید ارز را بخرید، می توانید این کار را با قرار دادن یک سفارش مارکت در 1.0986 انجام دهید (یعنی سفارشی که به نرخ برابری می رسد.).  اسپرد به صورت پیپ بیان می شود.  برای جفت ارزهای نقدشونده تر (مانند EUR/USD یا USD/JPY)، اسپرد کمتر از 1 یا 2 پیپ است، در حالی که برای ارزهایی که کمتر معامله می شوند، اسپرد می تواند تا 3 تا 5 پیپ باشد.

پیپ و لات

اصطلاح پیپ (که کوچکترین حرکتی است که یک نرخ ارز می تواند ثبت کند) نیز معمولاً برای بیان حرکات در مظنه استفاده می شود.  به عنوان مثال، اگر EUR/USD از 1.1016 به 1.1058 افزایش یابد، به این معنی است که مظنه ها 42 پیپ افزایش یافته اند.

ارزها در مضرب حداقل تعداد واحدها به نام لات معامله می شوند.  طبق قرارداد حداقل اندازه لات 100000 واحد است، اما معامله گران می توانند مینی لات های 10000 و میکرو لات های 1000 واحدی از ارز پایه را مبادله کنند.  بیایید فرض کنیم که EUR/USD را در 1.0986 خریداری می کنیم و قیمت بعداً به 1.1016 حرکت می کند.  یک معامله شامل 100000 واحد سود زیر را ایجاد می کند: P&L = (1.1016-1.0986) * 100’000 = 0,0030 * 100’000 = 300 USD بنابراین، 30 پیپ سود برابر با سود 300 دلاری در مقدار زیادی است.  100000 واحد  یک لات کوچک 10000 واحدی می توانست 30 دلار سود داشته باشد و یک لات کوچک 1000 واحد سود 3 دلاری را به همراه خواهد داشت. پیپ مبنای محاسبه سود در معاملات فارکس است.  در مثال بالا، 1 پیپ در EUR/USD در تعداد 100000 واحد به 10 دلار می رسد. این امر محاسبه سود یا زیان را آسان می کند.  به عنوان مثال، با موقعیت 100000 واحد EUR/USD، تغییر 40 پیپ منجر به سود یا زیان 400 دلاری می شود (100000*0.0040 = 400 یا 40 * 10 = 400).

ترجمه:محمدعلی نادری

https://medium.com/@bhavanaharitha11/the-importance-of-risk-management-in-forex-trading-e18279da9a5e

https://medium.com/swissquote-education/forex-pips-and-lots-432c2b7a747e