استراتژی (strategies) معامله گری نقش اساسی در نتیجه معاملات ما دارد، به طوری که بهترین معامله گران در همه ی عمر، برای تمامی معاملاتشان از استراتژی مناسب به خود استفاده کرده اند و یکی از رموز موفقیت آنها استفاده دائمی از استراتژی ها و پایبندی به آن است. برای موفقیت شما باید استراتژی متناسب با خود را پیدا کنید. در ادامه ما به برسی چند استراژی میپردازیم که شاید در این مسیر به شما کمک کند.
مقدمه:
چرا استراتژی(strategies) در بازار کریپتو حیاتی است؟ بازار ارزهای دیجیتال، برخلاف بسیاری از بازارهای سنتی، یک بازار ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی است. این ویژگی در کنار نوسانات شدید، باعث می‌شود که فرصت‌های سودآوری بسیاری برای معامله‌گران فراهم شود؛ اما در عین حال، خطر زیان‌های بزرگ نیز همیشه وجود دارد.
یکی از اشتباهات رایج افراد تازه‌کار این است که بدون داشتن strategies مشخص وارد بازار می‌شوند. آنها اغلب تصمیم‌هایشان را بر اساس احساسات و هیجانات می‌گیرند، نه تحلیل و منطق. داشتن یک استراتژی معاملاتی دقیق، مانند داشتن نقشه در یک سفر طولانی است. این نقشه به شما کمک می‌کند بدانید کجا باید حرکت کنید، کجا توقف کنید و چه زمانی تغییر مسیر دهید. در ادامه، استراتژی‌های مختلفی را بررسی می‌کنیم که هرکدام برای نوعی از معامله‌گران مناسب هستند.
۱. استراتژی اسکالپینگ (Scalping) :
شکارچیان فرصت‌های سریع اسکالپینگ یکی از پرهیجان‌ترین روش‌های معاملاتی است که بر مبنای کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در تایم‌فریم‌های پایین استوار است. معامله‌گران اسکالپر در طول روز ده‌ها یا حتی صدها معامله باز و بسته می‌کنند.
ابزارهای رایج در اسکالپینگ: اندیکاتورهای میانگین متحرک (EMA) برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت
RSI و MACD برای تشخیص مومنتوم و واگرایی‌ها نمودارهای کندل استیک ۱ تا ۱۵ دقیقه‌ای (نکته مهم: اسکالپینگ برای همه مناسب نیست. کسانی که صبر زیادی ندارند یا نمی‌توانند ساعات طولانی پای سیستم باشند، احتمالاً از این استراتژی خسته خواهند شد. )
۲. استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) :
موج‌سواری در میان‌مدت در سوئینگ تریدینگ، معامله‌گران تلاش می‌کنند از حرکت‌های میان‌مدت بازار (چند روز تا چند هفته) بهره ببرند. مزیت اصلی این روش این است که برخلاف اسکالپینگ، نیازمند حضور دائمی پای نمودار نیست. معامله‌گر می‌تواند پس از تحلیل بازار، پوزیشنی باز کند و تنها در فواصل زمانی مشخص آن را بررسی نماید.
ابزارهای رایج:
الگوهای کلاسیک نموداری (مثل سر و شانه یا مثلث)
خطوط روند و کانال‌ها
ابزار فیبوناچی برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
۳. استراتژی هولدینگ (HODL):
صبر کلید موفقیت هولدینگ یا “هودل” یک strategies بلندمدت است که بر مبنای ایمان به آینده ارزهای دیجیتال بنا شده است. در این روش، سرمایه‌گذار رمزارزهایی مانند بیت‌کوین یا اتریوم را خریداری می‌کند و بدون توجه به نوسانات کوتاه‌مدت، آنها را برای سال‌ها نگه می‌دارد.
مزایای هولدینگ:
مناسب برای افراد تازه‌کار
کاهش استرس ناشی از تغییرات لحظه‌ای بازار
صرفه‌جویی در کارمزد معاملات
چالش‌ها:
ریسک افت شدید قیمت در بازه‌های زمانی طولانی
نیازمند صبر زیاد و پرهیز از فروش در زمان ریزش‌های مقطعی
۴. استراتژی آربیتراژ (Arbitrage) :
استفاده از اختلاف قیمت‌ها آربیتراژ یکی از قدیمی‌ترین و مطمئن‌ترین روش‌های معاملاتی است. در این strategies، معامله‌گر ارز دیجیتال را در یک صرافی با قیمت پایین‌تر خریداری کرده و هم‌زمان در صرافی دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشد.
انواع آربیتراژ:
ساده: خرید و فروش بین دو صرافی
مثلثی: استفاده از اختلاف قیمت بین سه رمزارز مختلف در یک صرافی
آربیتراژ بین‌المللی: بهره‌برداری از اختلاف قیمت در صرافی‌های کشورهای مختلف
۵. استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA) :
آرام و پیوسته جلو برو DCA یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای سرمایه‌گذاران بلندمدت است. در این روش، فرد در بازه‌های زمانی مشخص (مثلاً هفتگی یا ماهانه)، مقدار ثابتی از رمزارز خریداری می‌کند. مثال: فرض کنید هر ماه ۱۰۰ دلار BT بخرید، فارغ از اینکه قیمت بالا یا پایین باشد. در نهایت، میانگین خرید شما تعدیل می‌شود و ریسک ناشی از نوسانات کاهش می‌یابد.
۶. استراتژی تریلینگ استاپ (Trailing Stop) :
حفاظت از سود تریلینگ استاپ به معامله‌گر اجازه می‌دهد سود خود را حفظ کند و در عین حال شانس ادامه روند را از دست ندهد. در این روش، حد ضرر همراه با حرکت قیمت به سمت بالا جابه‌جا می‌شود.
مزایا:
کاهش ریسک بازگشت ناگهانی بازار
حفظ سود به‌دست‌آمده
۷. استراتژی معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) :
با پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از معامله‌گران از ربات‌های معاملاتی و الگوریتم‌ها برای اجرای strategies خود استفاده می‌کنند. این روش مخصوصاً برای اسکالپینگ و آربیتراژ کاربرد زیادی دارد.
۸. استراتژی پرایس اکشن (Price Action) :
معامله بر اساس حرکات قیمت پرایس اکشن یکی از خالص‌ترین روش‌های تحلیلی است که تنها بر اساس حرکات قیمت و الگوهای کندلی تصمیم‌گیری می‌کند. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای معتقدند پرایس اکشن دقیق‌ترین تصویر را از روانشناسی بازار ارائه می‌دهد.
۹. استراتژی معاملات اجتماعی (Social Trading) :
در این روش، معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند استراتژی‌های افراد حرفه‌ای را کپی کنند. بسیاری از صرافی‌ها و پلتفرم‌ها این امکان را فراهم کرده‌اند.
جمع‌بندی :
بازار کریپتو پر از فرصت است، اما بدون استراتژی به همان اندازه پر از خطر خواهد بود. انتخاب استراتژی مناسب به عوامل مختلفی مثل میزان سرمایه، تحمل ریسک، سطح دانش و حتی شخصیت فردی بستگی دارد.
بسیاری از معامله‌گران موفق ترکیبی از چند روش را به‌کار می‌برند: مثلاً بخشی از سرمایه خود را هولد می‌کنند، بخشی را با DCA خریداری می‌کنند و بخشی را برای اسکالپ یا سوئینگ اختصاص می‌دهند.
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه فرمایید.
پایان
نویسنده: مرضیه عسکری
